Cara Input Kredit Note dan Debit Note Accurate 5

 

Cara Input Kredit Note dan Debit Note Accurate 5 adalah panduan untuk mencatat debit dan kredit note di accurate versi 5 desktop. Tujuannya adalah mengurangi hutang dan piutang yang bisa terjadi salah satunya karena retur.

Pengertian Debit note dan Kredit Note

Debit Note adalah suatu dokumen yang berisi pemberitahuan bahwa piutang  pelanggan menjadi bertambah besar karena alasan tertentu. Debit Note ini bisa juga untuk mengurangi hutang perusahaan ke vendor/supplier.

Apa itu Credit Note (CN) ?
Credit Note adalah suatu dokumen yang berisi pemberitahuan bahwa hutang terhadap pelanggan menjadi bertambah sebesar jumlah tertentu karena alasan tertentu. Credit Note ini bisa juga untuk mengurangi piutang perusahaan ke vendor/supplier.

Bagaimana ketentuan pajak (khususnya PPN) terhadap Debit danCredit Note ini?

Aturan mengenai PPN (khusunya dalam hal faktur Pajak), Wajib Pajak tidak diperkenankan membuat credit note maupun debit note apabila terjadi perubahan harga. Hal yang harus dilakukan adalah membuat Faktur Pajak Pengganti.

Cara Input Kredit Note dan Debit Note Accurate 5

Berikut langkah-langkah untuk membuat Credit Note/Debit Note untuk memotong nilai Piutang tanpa ada barang yang dikembalikan :

Cara Input Credit Note

  1. Buat Item baru dari List | Item | New, pilih type “Non Inventory Part”dengan nama “Credit Note” dan semua GL akun dialokasikan ke akun mana yang akan menampung Credit Note tsb,  Sales Discount
  2. Aktifkan “Can enter any item”pada Retur Penjualannya melalui menu Setup | Preferences | Sales/Purchase, pada bagian sales-nya centang “can enter any item”. Lalu Ok .
  3. Buat Sales Return dari Activity | Sales | Sales Return, lalu pilih nama customer dan select Inv.No = “None”
  4. Pilih Item mengggunakan item yang sudah dibuat tadi (point 1), lalu isikan nilai retur-nya. Kemudian Save & Close
  5. Buka Customer Receipt dari Activity | Sales | Sales Receipt, pilih nama customernya maka otomatis akan muncul invoice senilai retur yang sudah dibuat tadi dengan No Faktur yang sama dengan Nomor Credit Note. Centang No Credit Note tersebut berikut No Faktur yang akan dilunasimaka Nilai Credit Note yang minus tersebut akan menjadi pengurang.

Cara Input Debit Note

  1. Buat Item baru dari List | Item | New, pilih type “Non Inventory Part”dengan nama “Debit Note” dan semua GL akun dialokasikan. Ke akun mana yang akan menampung Debit Note tsb, Purchase Discount atau HPP.
  2. Aktifkan“Can enter any item” pada Retur Pembelian-nya melalui menu Setup | Preferences | Sales/Purchase. Pada bagian purchase-nya centang “can enter any item”. Lalu Ok .
  3. Buat Purchase Return dari Activity | Purchase | Purchase Return. Selanjutnya pilih nama vendor dan select Inv.No = “None”
  4. Pilih Item mengggunakan item yang sudah dibuat tadi (point1), lalu isikan nilai retur-nya. Kemudian Save & Close.
  5. Buka Vendor Payment dari Activity | Purchase | Purchase Payment, pilih nama vendornya maka otomatis akan muncul invoice senilai retur yang sudah dibuat tadi.

Notes :

  • Jika Print Out Form Retur judulnya mau diganti menjadi Credit Note atau Debit Note. Silakan buat template baru atau edit template yang dimaksud. Pada bagian HEADER untuk Title kita bisa ganti menjadi Credit Note untuk Sales Return atau Debit Note untuk Purchase Return.
  • Jika Debit Note mau dialokasikan untuk mengurangi Cost perunit Barang yang belum terjual. Kita bisa lakukan Inventory Adjustment dan set Adjustment Account nya ke akun yang di setting diatas.